Пара EUR/USD в понедельник выполнила новое закрепление под зоной 1,1645–1,1656, что позволяло рассчитывать на небольшое падение. Небольшое падение медведи сумели показать, но к утру вторника евровалюта вновь выполнила возврат к зоне 1,1645–1,1656. Таким образом, сегодня новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607. Закрепление курса пары над 1,1645–1,1656 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки.
В понедельник трейдеры продолжали отдыхать, а их активность была близка к нулю. Однако сегодня начинается интересный период времени, который может значительно повысить силу движений на рынке. Во вторник выйдут первые отчеты по рынку труда, которые откроют блок публикаций экономической статистики, способной стать судьбоносной для доллара. Очевидно, что отчеты ADP и JOLTS (особенно за сентябрь и октябрь) не являются главными для рынка. Однако, как я уже сказал, они лишь откроют хит-парад. Завтра состоится заседание ФРС. На следующей неделе – выйдут долгожданные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы за ноябрь (16 декабря), инфляция за ноябрь (18 декабря). На основании этих событий трейдеры смогут сформировать стратегию работы с долларом на ближайшие месяцы. Также на следующей неделе состоится заседание ЕЦБ. Хоть встреча директоров Европейского центрального банка сейчас не вызывает бурного интереса у трейдеров, но это тоже важное событие. Доллар может очень сильно пострадать в ближайшие две недели.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение торгового баланса в Германии (07-00 UTC).
США – Изменение числа работников ADP за неделю (13-15 UTC).
США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).
9 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых имеют прямое отношение к американскому рынку труда. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645–1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
